Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 323.895.895,00 27.113.220,54 176.728.395,37 -147.167.499,63
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 88.797.100,00 6.916.860,09 58.374.648,90 -30.422.451,10
1110.00.00.00.00 Impostos 80.715.800,00 6.478.238,87 52.931.141,24 -27.784.658,76
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 53.023.300,00 3.167.445,43 36.100.143,84 -16.923.156,16
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 37.724.500,00 1.775.874,78 28.013.367,48 -9.711.132,52
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 30.827.500,00 1.541.837,97 24.111.479,38 -6.716.020,62
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 6.897.000,00 234.036,81 3.901.888,10 -2.995.111,90
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 7.461.300,00 948.389,68 4.769.829,14 -2.691.470,86
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 6.270.000,00 535.020,94 2.992.729,10 -3.277.270,90
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 6.270.000,00 535.020,94 2.992.729,10 -3.277.270,90
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.191.300,00 413.368,74 1.777.100,04 585.800,04
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
6 Fonte: 01 TESOURO 250.800,00 220.809,78 1.003.853,10 753.053,10
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 940.500,00 192.558,96 773.246,94 -167.253,06
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 7.837.500,00 443.180,97 3.316.947,22 -4.520.552,78
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 27.692.500,00 3.310.793,44 16.830.997,40 -10.861.502,60
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque 27.692.500,00 3.310.793,44 16.830.997,40 -10.861.502,60
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 Fonte: 01 TESOURO 25.602.500,00 3.169.393,42 15.429.051,27 -10.173.448,73
1113.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
309 Fonte: 01 TESOURO 2.090.000,00 141.400,02 1.401.946,13 -688.053,87
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
197 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1120.00.00.00.00 Taxas 8.080.200,00 438.569,66 5.443.198,30 -2.637.001,70
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 590.809,00 34.955,16 408.253,08 -182.555,92
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI 46.100,00 2.600,00 20.559,07 -25.540,93
1121.17.00.01.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
9 Fonte: 01 TESOURO 44.000,00 2.600,00 20.559,07 -23.440,93
1121.17.00.02.00 FMS-TX.Contr.Zoonoses c/c 27689-8 BB
15 Fonte: 01 TESOURO 2.100,00 0,00 0,00 -2.100,00
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 62.700,00 4.578,56 11.606,45 -51.093,55
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 10.530,88 62.294,66 -146.705,34
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 63.800,00 3.670,07 74.964,69 11.164,69
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 62.700,00 3.390,07 16.869,69 -45.830,31
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 280,00 58.095,00 56.995,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 209.209,00 13.575,65 238.828,21 29.619,21
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 13.575,65 238.828,21 29.828,21
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
310 Fonte: 01 TESOURO 209,00 0,00 0,00 -209,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 7.489.391,00 403.614,50 5.034.945,22 -2.454.445,78
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 7.489.391,00 403.614,50 5.034.945,22 -2.454.445,78
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 8.091,33 106.156,36 22.556,36
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 7.405.791,00 395.523,17 4.928.788,86 -2.477.002,14
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.100,00 51,56 309,36 -790,64
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 51,56 309,36 -790,64
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 794.900,00 539,92 44.308,25 -750.591,75
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 742.400,00 539,92 44.308,25 -698.091,75
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 731.500,00 539,92 44.308,25 -687.191,75
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.470.100,00 169.190,08 1.223.824,38 -3.246.275,62
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 219.500,00 7.838,69 96.635,85 -122.864,15
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 2.334,29 29.007,74 29.007,74
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS
290 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.334,29 29.007,74 29.007,74
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 219.500,00 5.504,40 67.628,11 -151.871,89
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 219.500,00 5.504,40 67.628,11 -151.871,89
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.250.600,00 161.351,39 1.127.188,53 -3.123.411,47
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 142,10 3.430,51 -7.069,49
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 4.240.100,00 161.209,29 1.123.758,02 -3.116.341,98
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 1.620.200,00 90.880,90 630.764,89 -989.435,11
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 188.100,00 0,00 3.579,76 -184.520,24
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 188.100,00 0,00 3.579,76 -184.520,24
1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 33.726,76 185.888,56 -414.111,44
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 173.000,00 9.531,83 48.890,59 -124.109,41
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC c/c 58043-0 BB - Media e
Alta Complexidade
25 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PAB c/c 58042-2 BB - Piso
Atencao Basica
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 37.000,00 0,00 0,00 -37.000,00
1325.01.03.03.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PSF c/c 5296-5 BB - Programa
de Saude da Familia
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 61,73 825,96 -4.174,04
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PACS c/c 5297-3 BB - Progr
Agentes Comunitarios de Saude
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 816,34 8.354,39 5.354,39
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Bco-FNS- VISA c/c 5299-X BB -
Vigilancia Sanitaria
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.500,00 145,17 1.806,09 -2.693,91
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7
30 Fonte: 01 TESOURO 33.000,00 2.911,78 13.265,81 -19.734,19
1325.01.03.07.00 Rem.Dep.Bco-FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB -
Teto Financeiro Vigilancia em Saude
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 911,17 4.998,45 -3.001,55
1325.01.03.08.00 Rem.Dep.Bco-FNS-Acoes Estrat c/c8740-8 BB -
(FAEC- Acoes Estrategicas)
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB -
(MAC VISA TAXA FISCALIZACAO)
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00
1325.01.03.10.00 Rem.Dep.Bco-FNS- DST/AIDS c/c 13348-5
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 60.000,00 3.720,32 15.691,82 -44.308,18
1325.01.03.11.00 Rem.Dep.Bco-Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 190,48 618,98 -1.381,02
1325.01.03.12.00 Rem.Dep.Bco-FNS- CEO c/c 26783-X BB - (CEO
Centro de Espec.Odontologicas)
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 770,82 3.309,39 -1.690,61
1325.01.03.13.00 Rem.Dep.Bco-FMS-contr.zoo.c/c 27689-x
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 4,02 19,70 -980,30
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Bco-FNS-CV2456/06USFCamb.2747
40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.50.00 Rem.Dep.Bc-FES-TA01/08-Pr.E.Hm1300017
225 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.51.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA Proj.Verao-Mat.Con
277 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.59.00 REM.DEP.BANC.PROJ.REST.CONV.NaSRaAMPARO 35
292-6
362 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 412.900,00 32.969,50 197.562,03 -215.337,97
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Basica(decendio)
42 Fonte: 01 TESOURO 313.500,00 16.236,08 130.460,00 -183.040,00
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 104,18 4,18
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.200,00 276,35 1.224,22 -1.975,78
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 78.500,00 12.964,87 51.814,89 -26.685,11
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 23,76 106,94 6,94
1325.01.05.17.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.200,00 0,00 884,55 -2.315,45
1325.01.05.18.00 Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE
278 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.19.00 Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest.
Educacao
279 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.20.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Med
297 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 1.068,72 1.902,24 1.802,24
1325.01.05.21.00 Remuneracao Deposito Bancario - Receita
Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e
Adultos
298 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 3.071,79 2.971,79
1325.01.05.22.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Creches
299 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.05.23.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Pre-Escolas
300 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 1.551,63 1.451,63
1325.01.05.24.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino
Fundamental
301 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 2.399,72 6.441,59 6.341,59
1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)
73 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 246.100,00 14.652,81 194.843,95 -51.256,05
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 100,00 6,19 30,43 -69,57
1325.01.99.02.00 REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU
ARTE SACRA
307 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 26.000,00 4.011,76 17.543,22 -8.456,78
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 100,00 30,36 121,94 21,94
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 964,48 2.807,21 -7.692,79
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 15.700,00 1.071,48 6.236,71 -9.463,29
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 15.700,00 7,47 166,45 -15.533,55
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 622,47 3.241,13 -7.258,87
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
68 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 160,57 685,32 -414,68
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.99.29.00 REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 1 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.29.01 REM.DEP.BCO.REF.QUADRA ENSEADA 34.877
350 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.29.05 REM.DEP.-PAV.RUA DO BOI 34.934-8
358 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.100,00 99,20 598,48 -1.501,52
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 52,17 226,72 -873,28
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 10,16 66,90 -1.033,10
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 11,52 44,35 44,35
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.200,00 420,83 1.902,33 -1.297,67
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 Fonte: 01 TESOURO 17.800,00 3.891,05 13.314,98 -4.485,02
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C.
13000162-3
342 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.409,35 7.399,82 7.399,82
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 0,00 0,00 -104.500,00
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 90,50 -10.409,50
1325.01.99.62.00 REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/130206-X
304 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.63.00 REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO
10/2008
305 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 65,00 65,00 65,00
1325.01.99.64.00 rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13
000141-1
331 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 32.772,78 32.772,78
1325.01.99.65.00 rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba
13.000198-4
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
333 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.818,75 8.662,94 8.662,94
1325.01.99.66.00 Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem
historica- 13.000204-2
335 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 183,10 183,10
1325.01.99.67.00 Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens Sacras 13
000207-7
337 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 547,72 547,72
1325.01.99.68.00 Rem.Dep.Bancarios-Vila Sahy Pavimentacao 13
000208-5
339 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 1.391,92 1.391,92
1325.01.99.69.00 CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL.ESTADUAL -34
433-7
341 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 96.744,00 96.744,00
1325.01.99.71.00 rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34.184-3
345 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.73.00 rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34.877-5
356 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 2.619.900,00 70.328,39 492.993,13 -2.126.906,87
1325.02.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS 0,00 1.100,07 1.100,07 1.100,07
1325.02.01.04.00 REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-
353 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 1.100,07 1.100,07 1.100,07
1325.02.01.05.00 REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34.989-5
360 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS 2.619.900,00 69.228,32 491.893,06 -2.128.006,94
1325.02.99.01.00 Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato
Santana
311 Fonte: 01 TESOURO 2.612.500,00 0,00 0,00 -2.612.500,00
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.02.99.03.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VI
82 Fonte: 01 TESOURO 0,00 67.039,87 482.686,90 482.686,90
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 4.200,00 2.033,56 8.447,07 4.247,07
1325.02.99.06.00 REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-
238 Fonte: 01 TESOURO 2.100,00 154,89 759,09 -1.340,91
1325.02.99.07.00 REM DEP BANC- 1oFESTIVAL CULTURAL 35.385-X
355 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 216.330.195,00 19.139.475,89 111.495.870,41 -104.834.324,59
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 215.469.495,00 18.752.363,70 110.231.964,66 -105.237.530,34
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 93.475.895,00 6.973.857,25 42.393.376,06 -51.082.518,94
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 22.010.500,00 1.619.014,72 9.361.034,30 -12.649.465,70
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 22.000.000,00 1.618.368,84 9.357.220,13 -12.642.779,87
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 645,88 3.814,17 -6.685,83
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 55.120.600,00 3.995.814,80 24.164.203,85 -30.956.396,15
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - CFEM
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
273 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 54.900.000,00 3.973.266,05 24.043.322,89 -30.856.677,11
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 167.200,00 22.548,75 120.880,96 -46.319,04
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 52.300,00 0,00 0,00 -52.300,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 10.963.000,00 768.025,78 5.455.720,15 -5.507.279,85
1721.33.11.00.00 Atencao Basica 3.729.000,00 206.824,00 1.880.944,00 -1.848.056,00
1721.33.11.10.00 FNS-PAB c/c 58042-2 BB
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.200.000,00 206.824,00 1.802.474,00 602.474,00
1721.33.11.31.00 FNS-PSF c/c 5296-5 BB
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.360.000,00 0,00 0,00 -1.360.000,00
1721.33.11.32.00 FNS-PACS c/c 5297-3 BB
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 0,00 78.120,00 -871.880,00
1721.33.11.33.00 FNS-PSF Saude Bucal c/c 5296-5 BB
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 214.000,00 0,00 0,00 -214.000,00
1721.33.11.35.00 FNS-Inc.At.Bas.Povos Indig.c/c58042-2
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 350,00 -4.650,00
1721.33.12.00.00 Atencao de MAC Ambulatorial e Hos 6.740.000,00 539.419,28 3.245.602,23 -3.494.397,77
1721.33.12.11.00 FNS-MAC c/c 58043-0 BB
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.620.000,00 0,00 1.069.984,80 -5.550.015,20
1721.33.12.13.00 FNS- CEO c/c 26783-X BB
103 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 110.000,00 539.392,40 2.175.169,60 2.065.169,60
1721.33.12.20.00 FNS - Acoes Estrat. c/c 58043-0 e 8740-8 BB
99 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 26,88 447,83 -9.552,17
1721.33.13.00.00 Vigilancia em Saude 354.000,00 0,00 233.299,78 -120.700,22
1721.33.13.10.00 FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 152.000,00 0,00 124.797,93 -27.202,07
1721.33.13.20.00 FNS-VISA c/c 5299-X BB
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00
1721.33.13.30.00 FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB
100 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.13.40.00 FNS - DST/AIDS c/c 13348-5
101 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 166.000,00 0,00 108.501,85 -57.498,15
1721.33.14.00.00 Assistencia Farmauceutica 140.000,00 21.782,50 95.874,14 -44.125,86
1721.33.14.10.00 FNS - Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
266 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 140.000,00 21.782,50 95.874,14 -44.125,86
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 101.700,00 4.300,00 38.366,56 -63.333,44
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.500,00 3.400,00 23.800,00 13.300,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 54.500,00 0,00 8.266,56 -46.233,44
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.500,00 900,00 6.300,00 -4.200,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 26.200,00 0,00 0,00 -26.200,00
1721.34.05.00.00 FMAPBVII BB-34.817-1
348 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 4.736.695,00 507.199,35 3.043.985,60 -1.692.709,40
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.702.500,00 373.970,85 2.511.776,78 -2.190.723,22
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE 495,00 132.966,00 531.864,00 531.369,00
1721.35.03.00.01 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33
093
292 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 16.752,00 67.008,00 66.909,00
1721.35.03.00.02 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e
Adultos - c/c 33.093
293 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 15.390,00 61.560,00 61.461,00
1721.35.03.00.03 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093
294 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 18.408,00 73.632,00 73.533,00
1721.35.03.00.04 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33
093
295 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 13.038,00 52.152,00 52.053,00
1721.35.03.00.05 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental -
c/c 33.093
296 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 69.378,00 277.512,00 277.413,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR - PNATE
271 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 82,32 -1.017,68
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 32.600,00 262,50 262,50 -32.337,50
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 26.200,00 0,00 0,00 -26.200,00
1721.35.99.08.00 BRALF
276 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.300,00 262,50 262,50 -5.037,50
1721.35.99.09.00 Outras Transferencias do FNDE
274 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 522.500,00 50.112,60 300.675,60 -221.824,40
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.900,00 29.390,00 29.390,00 8.490,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.20.00 FDO NAC.HABIT.006-64714-2
291 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.50.00 PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647.01
351 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.99.00.99.00 Outras Transferencias Da Uniao
317 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.900,00 0,00 0,00 -20.900,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 84.450.600,00 8.354.412,88 47.503.196,24 -36.947.403,76
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 84.340.000,00 8.354.412,88 47.499.392,49 -36.840.607,51
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 80.000.000,00 8.094.343,74 43.714.672,32 -36.285.327,68
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 3.448.500,00 206.764,95 3.365.180,47 -83.319,53
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 787.000,00 53.304,19 326.909,00 -460.091,00
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 0,00 92.630,70 -11.869,30
1722.33.00.00.00 Transf. de Recursos Estado p/ Programas de
Saude 101.100,00 0,00 3.803,75 -97.296,25
1722.33.01.00.00 FES-TA01/08-Proced Ester.Hum.13000178
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 3.803,75 2.703,75
1722.33.02.00.00 FES-TA Projeto Verao-Mat.Cons.
267 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00
1722.99.00.99.00 Outras Transferencias dos Estados
318 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 37.543.000,00 3.424.093,57 20.335.392,36 -17.207.607,64
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 37.543.000,00 3.424.093,57 20.335.392,36 -17.207.607,64
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR 55.800,00 1.471,00 13.160,55 -42.639,45
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
312 Fonte: 01 TESOURO 26.200,00 1.471,00 12.554,85 -13.645,15
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
313 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 5.500,00 0,00 165,00 -5.335,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
314 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 2.100,00 0,00 0,00 -2.100,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 20.900,00 0,00 440,70 -20.459,30
1730.00.00.05.00 Transferencias de Instituicoes Privad
315 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 10.500,00 304,39 2.344,28 -8.155,72
1750.00.00.03.00 FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB
237 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 304,39 2.344,28 -8.155,72
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 794.400,00 385.336,80 1.248.400,92 454.000,92
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 31.500,00 8.136,23 50.689,39 19.189,39
1761.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE EDUCACAO 0,00 2.519,60 2.519,60 2.519,60
1761.02.00.01.00 PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34.089-8
220 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 2.519,60 2.519,60 2.519,60
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 10
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.500,00 5.616,63 38.169,79 6.669,79
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 31.500,00 5.570,63 30.586,29 -913,71
1761.03.00.20.00 FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3
344 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 46,00 7.583,50 7.583,50
1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1761.99.00.01.00 BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c
30353-4
306 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1761.99.00.03.00 PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON
PLANEJ-UAM 6-0000030-6
343 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.04.00 1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X
354 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 762.900,00 377.200,57 1.197.711,53 434.811,53
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 9.203,88 21.920,66 21.920,66
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC 0,00 9.203,88 21.920,66 21.920,66
1762.01.00.02.08 PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 13.00052-0
230 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 1.462,00 1.462,00
1762.01.00.02.11 FES - ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13
000188-7
288 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 9.203,88 20.458,66 20.458,66
1762.01.00.02.13 FES-T.A. 03/2008 - CUSTEIO PROJ. VERAO - C/C
13-000.168/2
289 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 658.400,00 62.496,00 312.480,00 -345.920,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 31.400,00 0,00 0,00 -31.400,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 627.000,00 62.496,00 312.480,00 -314.520,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 104.500,00 305.500,69 863.310,87 758.810,87
1762.99.00.04.00 Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000.197
302 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.05.00 REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5
349 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 8.823,00 63.338,00 -41.162,00
1762.99.00.14.00 FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000.206
303 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00
1762.99.00.15.00 urb.aterro rua da praia- 13.000141-1
330 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.16.00 Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13
000198-4
332 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 236.792,68 236.792,68
1762.99.00.17.00 Identidade Caicara-Memoria Historica-13
000204-2
334 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.18.00 Restauro das Imagens Sacras-Museu SSebastiao
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
13.000207-7
336 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.19.00 VILA SAHY-PAVIMENTACAO-13.000208-5
338 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 250.902,50 250.902,50
1762.99.00.20.00 CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB.ESTADUAL -
BBRASIL- 34.733-7
340 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.22.00 B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34
934-8
357 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 146.677,69 146.677,69 146.677,69
1762.99.00.23.00 PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34.989
359 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.24.00 PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-
361 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.503.600,00 887.154,56 5.589.743,43 -7.913.856,57
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.018.200,00 224.023,44 1.432.224,59 -2.585.975,41
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 454.700,00 15.087,69 189.415,31 -265.284,69
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 6.896,89 32.130,18 -51.469,82
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 0,00 68.439,28 -15.160,72
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 261.300,00 4.850,41 73.891,25 -187.408,75
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 26.200,00 3.340,39 14.954,60 -11.245,40
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 26.200,00 3.340,39 14.954,60 -11.245,40
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 2.518.500,00 144.180,55 852.781,49 -1.665.718,51
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 2.090.000,00 107.359,41 606.152,65 -1.483.847,35
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 6.818,70 7.666,13 -2.833,87
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 156.700,00 894,83 53.251,38 -103.448,62
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 261.300,00 29.107,61 185.711,33 -75.588,67
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.045.000,00 64.755,20 390.027,79 -654.972,21
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.045.000,00 64.755,20 390.027,79 -654.972,21
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.007.100,00 23.857,81 704.791,30 -1.302.308,70
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 2.007.100,00 23.857,81 704.791,30 -1.302.308,70
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 2.007.100,00 23.857,81 704.791,30 -1.302.308,70
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
141 Fonte: 01 TESOURO 2.006.000,00 9.324,58 150.571,18 -1.855.428,82
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 14.533,23 554.220,12 553.120,12
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 6.766.350,00 600.236,59 3.189.337,80 -3.577.012,20
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 6.766.350,00 600.236,59 3.189.337,80 -3.577.012,20
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.225.000,00 355.482,46 1.940.974,35 -3.284.025,65
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 26.100,00 5.690,06 9.405,65 -16.694,35
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 365.750,00 54.346,39 287.459,10 -78.290,90
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 1.149.500,00 184.717,68 951.498,70 -198.001,30
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 1.149.500,00 184.717,68 951.498,70 -198.001,30
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 711.950,00 39.036,72 263.389,74 -448.560,26
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 156.800,00 30.845,74 137.188,61 -19.611,39
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 156.800,00 30.845,74 137.188,61 -19.611,39
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 555.150,00 8.190,98 126.201,13 -428.948,87
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 31.350,00 1.796,15 8.377,68 -22.972,32
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 156.750,00 5.022,26 96.830,63 -59.919,37
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente 209.000,00 394,99 5.566,23 -203.433,77
1990.99.00.09.01 MA - TAXA DE HABITE-SE
321 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.02 MA - MULTA DE OBRAS
322 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.03 MA - TAXA DE APROVACAO
323 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.04 MA - TAXA DE ALVARA
324 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.05 MA - TAXA DE CERTIDAO
325 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.06 MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA
326 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.07 MA - TAXA DE ANALISE
327 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.08 MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE
328 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.09 MA - TAXA DE EVENTOS
329 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1990.99.00.09.99 OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE
150 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 394,99 5.566,23 -203.433,77
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 977,58 12.306,59 1.806,59
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 5.300,00 0,00 919,00 -4.381,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 5.300,00 0,00 2.201,00 -3.099,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 135.850,00 0,00 0,00 -135.850,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.437.805,00 0,00 1.723.284,28 -2.714.520,72
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.436.705,00 0,00 1.723.284,28 -2.713.420,72
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.436.705,00 0,00 1.723.284,28 -2.713.420,72
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 1.216.005,00 0,00 0,00 -1.216.005,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2471.01.10.00.00 FNS-Cv2456/06 USF Camburi c/c27476-3B
203 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 1.214.905,00 0,00 0,00 -1.214.905,00
2471.99.01.00.00 Outras Transferencias de Conv.da Uni
316 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.214.905,00 0,00 0,00 -1.214.905,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 3.220.700,00 0,00 1.723.284,28 -1.497.415,72
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 1.149.500,00 0,00 0,00 -1.149.500,00
2472.02.00.04.00 Outras Transf. Capital destin. Educac
275 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.149.500,00 0,00 0,00 -1.149.500,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 2.071.200,00 0,00 1.723.284,28 -347.915,72
2472.99.00.19.00 Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1
352 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 1.723.284,28 1.723.284,28
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
280 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.071.200,00 0,00 0,00 -2.071.200,00
Total Geral .............. 328.333.700,00 27.113.220,54 178.451.679,65 -149.882.020,35
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 4.400.000,00 323.673,75 1.847.125,40 -2.552.874,60
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 2.100,00 129,16 762,78 -1.337,22
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
111 104.500,00 10.022,52 60.135,12 -44.364,88
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 16.000.000,00 1.618.868,73 8.742.934,41 -7.257.065,59
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 689.700,00 45.994,36 664.028,08 -25.671,92
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 157.400,00 8.486,68 62.336,29 -95.063,71
Subtotal ....................: 21.353.700,00 2.007.175,20 11.377.322,08 -9.976.377,92
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 238,17 7.266,07 7.266,07
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 0,00 3,44 3,44
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 907,81 1.006,19 1.006,19
Subtotal ....................: 0,00 1.145,98 8.275,70 8.275,70
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 27.216,78 1.227.620,16 1.227.620,16
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 4.357,83 236.527,33 236.527,33
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 0,00 0,00 4.980,79 4.980,79
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 0,00 0,00 62,55 62,55
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 6.844,44 274.883,76 274.883,76
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 0,00 0,00 24.318,45 24.318,45
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 -5.549,16 0,00 0,00
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 0,00 12.570,73 12.570,73
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IPTU
143 0,00 6.164,83 10.139,17 10.139,17
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-P
146 0,00 0,00 242,53 242,53
Subtotal ....................: 0,00 39.034,72 1.791.345,47 1.791.345,47
(-) Deducao por Retificacao
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 0,00 0,04 0,04 0,04
1325.01.99.65.00 rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e C
333 0,00 0,00 0,01 0,01
Subtotal ....................: 0,00 0,04 0,05 0,05
Total de Deducoes ..........: 21.353.700,00 2.047.355,94 13.176.943,30 -8.176.756,70
Total da Receita Liquida....: 306.980.000,00 25.065.864,60 165.274.736,35 -141.705.263,65
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2010 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Edson Carlos Mathias Antonio Carlos dos Santos Ernane Bilotte Primazzi
Diretor Financas Secretario da Fazenda Prefeito Municipal
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